木樨娱乐-危急时刻!警报拉响 股市风向变了?|檀热点

2020-01-09 14:23:50   【浏览】2308

木樨娱乐-危急时刻!警报拉响 股市风向变了?|檀热点

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文/半山

a股脆弱的平衡被再次打破

一场大跌或随时开启

近日,股市又出现三大值得高度重视的危险信号:

1、周期股一日游。消费、科技等主流板块明显进入杀跌阶段,“煤飞色舞”等周期股成了看多者最后的希望。可惜这个希望如此迅速就破灭了。

“11.22白马惨案”后,紧接着下一个交易日,11月25日(周一),煤炭钢铁等周期股强势崛起,似乎要完美扛过多方大旗。但11月26日,仅强势了一天的周期股便全面熄火,即使当天是msci正式扩容的日子,即使当天北上资金创造了历史记录的241亿净流入。

(图片来自檀香:吕坚)

这说明了两点,一是外资对周期股不感冒,倾向的还是大消费和科技类。据11月20日至11月25日的北上资金逆势加仓统计,排名前五的股票分别为蓝思科技、歌尔股份、领益制造、爱尔眼科和中国长城,世间有万紫千红,可是外资独爱的只有一种。

二是周期板块覆盖范围广大,广义的周期概念股有1600多只,在没有其他增量资金的情况下,周期崛起是不太可能。尤其是最正宗的韶钢松山、华新水泥等周期龙头也未能延续强势,更是让人细思极恐。

这只能说明,市场太太太缺资金了。资金跟风炒作新题材的意愿几乎为0。

2、新股浙商银行上市5秒即破发,7年来最悲剧新股诞生。浙商银行也“幸运”的成为新股发行制度改革后 首支上市即破发新股。

截至目前,今年上市的新股已有10只破发,科创板成重灾区。

对于普通投资者来说,这意味着打新难度成倍增加,一部分追求稳定打新收益的资金将告别股市,资金面雪上加霜。

接下来马上迎来考验的还有邮储银行,申购日就在明天,也就是11月28日。看到兄弟浙商银行的惨状,邮储银行已经在瑟瑟发抖。

其实,为银行补充资本金,降低负债成本一直是资本市场的一个重大任务,不过,在目前情况下,这个任务要圆满完成委实有些艰巨。还是那句话,巧妇难为无米之炊啊。

3、外资在买买买,其他资金在跑跑跑,而且在外资中,积累较大盈利的外资已经开始有所分歧,

11月26日尾盘上演惊魂3分钟,就是部分权重股如工商银行、建设银行、招商银行、贵州茅台等在尾市集合交易时段被瞬间打压,当天北上资金买入的金额728.42亿,和卖出的金额514.13亿,同样创造了历史新高。

此外,私募仓位降至年内新低,近五成百亿私募仓位在2-5成。

据私募排排网监测数据显示,截至11月15日收盘,股票策略私募基金的平均仓位为49.77%,是2019年以来首次降至五成以下。具体来看,有多达40.80%的股票私募仓位处于二至五成的偏低水平;14.72%的私募仓位低于二成,几乎接近于空仓状态。

资金都去哪了?

可以看出,大盘的三个危险信号,差不多每一个都跟资金有关。

有人要问了,我们不是在降息吗,为什么股市还会缺资金?

很简单,一来是哭着要奶的孩子太多了,银行、国企混改……,但降息的节奏有点慢,美国降息动辄是25个基点,我们一般是5个基点。

二来是宽松的资金根本就没往资本市场去。

产业方面主要去往基建领域和房产领域,公司方面主要去向了国企。国企有资金,没效率,对股市带动作用差;民企有效率,没资金,何况雷还没爆完,可以投资的已经被资金抢筹。话说回来。看着獐子岛、康美药业、康得新这些鬼东西,如果你是行长,你敢不敢随便投?

(图片来自:pixabay )

基建和房产领域的资金投放主要通过专项债。据不完全统计,全国12个省市地区新增债限额已使用完毕,至少23个省市新增专项债限额已用完。专项债主要流向棚户区改造和土地储备,流向基建的资金主要集中在收费公路、乡村振兴、轨道交通、教育等相关领域。

地方专项债是逆周期调节经济的主要手段,2016年和2017年,专项债新增限额分别为4000亿元和8000亿元,2018年安排额度为1.35万亿元,2019年大幅增长至2.15万亿元,相当暴力。

水涨船高,今年前10个月,商品房销售面积同比增长0.1%,今年首次实现正增长,单月同比连续4个月正增长。

在资金量大致不变的情况下,房市回暖,股市的情况就可想而知。

总的来说,现在杠杆虽然不是加在股市,但是由于股市的资金目前处于流出状态,抽血依然会有导致失血性休克的危险。

谨慎,谨慎,再谨慎!

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